万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6763

累计净值:1.8442 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.173亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

累计净值走势图

新机遇C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6763 1.8442
2 2023-11-28 00:00:00 1.6797 1.8476
3 2023-11-27 00:00:00 1.6844 1.8523
4 2023-11-24 00:00:00 1.6942 1.8621
5 2023-11-23 00:00:00 1.6962 1.8641
6 2023-11-22 00:00:00 1.6851 1.8530
7 2023-11-21 00:00:00 1.6903 1.8582
8 2023-11-20 00:00:00 1.6795 1.8474
9 2023-11-17 00:00:00 1.6791 1.8470
10 2023-11-16 00:00:00 1.6769 1.8448
11 2023-11-15 00:00:00 1.6906 1.8585
12 2023-11-14 00:00:00 1.6761 1.8440
13 2023-11-13 00:00:00 1.6795 1.8474
14 2023-11-10 00:00:00 1.6891 1.8570
15 2023-11-09 00:00:00 1.7094 1.8773
16 2023-11-08 00:00:00 1.7112 1.8791
17 2023-11-07 00:00:00 1.7152 1.8831
18 2023-11-06 00:00:00 1.7299 1.8978
19 2023-11-03 00:00:00 1.7175 1.8854
20 2023-11-02 00:00:00 1.7114 1.8793

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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