前海开源鼎康债券型证券投资基金C类(006091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1093

累计净值:1.1093 净值更新日期:2021-11-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.190亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-08-02

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

前海开源鼎康债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-17 00:00:00 1.1093 1.1093
2 2021-11-16 00:00:00 1.1093 1.1093
3 2021-11-15 00:00:00 1.1096 1.1096
4 2021-11-12 00:00:00 1.1091 1.1091
5 2021-11-11 00:00:00 1.1084 1.1084
6 2021-11-10 00:00:00 1.1078 1.1078
7 2021-11-09 00:00:00 1.1079 1.1079
8 2021-11-08 00:00:00 1.1071 1.1071
9 2021-11-05 00:00:00 1.1067 1.1067
10 2021-11-04 00:00:00 1.1081 1.1081
11 2021-11-03 00:00:00 1.1069 1.1069
12 2021-11-02 00:00:00 1.1063 1.1063
13 2021-11-01 00:00:00 1.1074 1.1074
14 2021-10-29 00:00:00 1.1046 1.1046
15 2021-10-28 00:00:00 1.1040 1.1040
16 2021-10-27 00:00:00 1.1056 1.1056
17 2021-10-26 00:00:00 1.1049 1.1049
18 2021-10-25 00:00:00 1.1039 1.1039
19 2021-10-22 00:00:00 1.1030 1.1030
20 2021-10-21 00:00:00 1.1041 1.1041

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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