富国金融债债券型证券投资基金(006134)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0416

累计净值:1.1876 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱征星 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.295亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-09-14

业绩比较基准: 中债金融债总财富指数收益率×100%

累计净值走势图

富国金融债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0416 1.1876
2 2023-11-28 00:00:00 1.0416 1.1876
3 2023-11-27 00:00:00 1.0413 1.1873
4 2023-11-24 00:00:00 1.0416 1.1876
5 2023-11-23 00:00:00 1.0416 1.1876
6 2023-11-22 00:00:00 1.0423 1.1883
7 2023-11-21 00:00:00 1.0428 1.1888
8 2023-11-20 00:00:00 1.0431 1.1891
9 2023-11-17 00:00:00 1.0432 1.1892
10 2023-11-16 00:00:00 1.0430 1.1890
11 2023-11-15 00:00:00 1.0426 1.1886
12 2023-11-14 00:00:00 1.0423 1.1883
13 2023-11-13 00:00:00 1.0423 1.1883
14 2023-11-10 00:00:00 1.0419 1.1879
15 2023-11-09 00:00:00 1.0414 1.1874
16 2023-11-08 00:00:00 1.0414 1.1874
17 2023-11-07 00:00:00 1.0411 1.1871
18 2023-11-06 00:00:00 1.0415 1.1875
19 2023-11-03 00:00:00 1.0413 1.1873
20 2023-11-02 00:00:00 1.0415 1.1875

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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