中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金(006139)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0219

累计净值:1.0319 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.292亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

中信建投稳瑞累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 1.0219 1.0319
2 2020-10-27 1.0204 1.0304
3 2020-10-26 1.0205 1.0305
4 2020-10-23 1.0206 1.0306
5 2020-10-22 1.0209 1.0309
6 2020-10-21 1.0208 1.0308
7 2020-10-20 1.0207 1.0307
8 2020-10-19 1.0207 1.0307
9 2020-10-16 1.0207 1.0307
10 2020-10-15 1.0206 1.0306
11 2020-10-14 1.0207 1.0307
12 2020-10-13 1.0207 1.0307
13 2020-10-12 1.0206 1.0306
14 2020-10-09 1.0206 1.0306
15 2020-09-30 1.0206 1.0306
16 2020-09-29 1.0202 1.0302
17 2020-09-28 1.0201 1.0301
18 2020-09-25 1.0199 1.0299
19 2020-09-24 1.0168 1.0268
20 2020-09-23 1.0167 1.0267
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