建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类(006165)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5387

累计净值:2.0701 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:5.699亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

建信中证1000指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5387 2.0701
2 2023-11-28 00:00:00 1.5464 2.0778
3 2023-11-27 00:00:00 1.5357 2.0671
4 2023-11-24 00:00:00 1.5315 2.0629
5 2023-11-23 00:00:00 1.5517 2.0831
6 2023-11-22 00:00:00 1.5352 2.0666
7 2023-11-21 00:00:00 1.5549 2.0863
8 2023-11-20 00:00:00 1.5605 2.0919
9 2023-11-17 00:00:00 1.5483 2.0797
10 2023-11-16 00:00:00 1.5348 2.0662
11 2023-11-15 00:00:00 1.5458 2.0772
12 2023-11-14 00:00:00 1.5389 2.0703
13 2023-11-13 00:00:00 1.5308 2.0622
14 2023-11-10 00:00:00 1.5178 2.0492
15 2023-11-09 00:00:00 1.5239 2.0553
16 2023-11-08 00:00:00 1.5308 2.0622
17 2023-11-07 00:00:00 1.5272 2.0586
18 2023-11-06 00:00:00 1.5239 2.0553
19 2023-11-03 00:00:00 1.4908 2.0222
20 2023-11-02 00:00:00 1.4695 2.0009

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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