工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金C类(006170)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.1341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富(1-3年)指数收益率

累计净值走势图

工银瑞福纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1040 1.1341
2 2023-11-28 00:00:00 1.1040 1.1341
3 2023-11-27 00:00:00 1.1039 1.1340
4 2023-11-24 00:00:00 1.1042 1.1343
5 2023-11-23 00:00:00 1.1042 1.1343
6 2023-11-22 00:00:00 1.1045 1.1346
7 2023-11-21 00:00:00 1.1048 1.1349
8 2023-11-20 00:00:00 1.1051 1.1352
9 2023-11-17 00:00:00 1.1051 1.1352
10 2023-11-16 00:00:00 1.1052 1.1353
11 2023-11-15 00:00:00 1.1051 1.1352
12 2023-11-14 00:00:00 1.1049 1.1350
13 2023-11-13 00:00:00 1.1048 1.1349
14 2023-11-10 00:00:00 1.1046 1.1347
15 2023-11-09 00:00:00 1.1042 1.1343
16 2023-11-08 00:00:00 1.1043 1.1344
17 2023-11-07 00:00:00 1.1043 1.1344
18 2023-11-06 00:00:00 1.1046 1.1347
19 2023-11-03 00:00:00 1.1047 1.1348
20 2023-11-02 00:00:00 1.1048 1.1349

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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