工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金C类(006170)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0674

累计净值:1.0674 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.416亿份(2020-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富(1-3年)指数收益率

累计净值走势图

工银瑞福纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.0674 1.0674
2 2021-01-18 1.0672 1.0672
3 2021-01-15 1.0670 1.0670
4 2021-01-14 1.0671 1.0671
5 2021-01-13 1.0668 1.0668
6 2021-01-12 1.0663 1.0663
7 2021-01-11 1.0659 1.0659
8 2021-01-08 1.0658 1.0658
9 2021-01-07 1.0660 1.0660
10 2021-01-06 1.0659 1.0659
11 2021-01-05 1.0654 1.0654
12 2021-01-04 1.0636 1.0636
13 2020-12-31 1.0651 1.0651
14 2020-12-30 1.0654 1.0654
15 2020-12-29 1.0639 1.0639
16 2020-12-28 1.0636 1.0636
17 2020-12-25 1.0630 1.0630
18 2020-12-24 1.0617 1.0617
19 2020-12-23 1.0626 1.0626
20 2020-12-22 1.0618 1.0618

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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