长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006174)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0477

累计净值:1.2974 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:14.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳裕三个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0477 1.2974
2 2023-11-17 00:00:00 1.0477 1.2974
3 2023-11-10 00:00:00 1.0461 1.2958
4 2023-11-03 00:00:00 1.0451 1.2948
5 2023-10-27 00:00:00 1.0443 1.2940
6 2023-10-20 00:00:00 1.0428 1.2925
7 2023-10-13 00:00:00 1.0447 1.2944
8 2023-09-28 00:00:00 1.0443 1.2940
9 2023-09-25 00:00:00 1.0437 1.2934
10 2023-09-22 00:00:00 1.0782 1.2932
11 2023-09-15 00:00:00 1.0776 1.2926
12 2023-09-08 00:00:00 1.0770 1.2920
13 2023-09-01 00:00:00 1.0807 1.2957
14 2023-08-30 00:00:00 1.0804 1.2954
15 2023-08-29 00:00:00 1.0801 1.2951
16 2023-08-28 00:00:00 1.0796 1.2946
17 2023-08-25 00:00:00 1.0794 1.2944
18 2023-08-18 00:00:00 1.0802 1.2952
19 2023-08-11 00:00:00 1.0780 1.2930
20 2023-08-04 00:00:00 1.0771 1.2921

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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