华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006196)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2385

累计净值:1.2385 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严筱娴 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 中证央企结构调整指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华夏中证央企ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2385 1.2385
2 2023-11-28 00:00:00 1.2489 1.2489
3 2023-11-27 00:00:00 1.2455 1.2455
4 2023-11-24 00:00:00 1.2466 1.2466
5 2023-11-23 00:00:00 1.2548 1.2548
6 2023-11-22 00:00:00 1.2449 1.2449
7 2023-11-21 00:00:00 1.2558 1.2558
8 2023-11-20 00:00:00 1.2595 1.2595
9 2023-11-17 00:00:00 1.2534 1.2534
10 2023-11-16 00:00:00 1.2557 1.2557
11 2023-11-15 00:00:00 1.2671 1.2671
12 2023-11-14 00:00:00 1.2589 1.2589
13 2023-11-13 00:00:00 1.2571 1.2571
14 2023-11-10 00:00:00 1.2467 1.2467
15 2023-11-09 00:00:00 1.2556 1.2556
16 2023-11-08 00:00:00 1.2518 1.2518
17 2023-11-07 00:00:00 1.2527 1.2527
18 2023-11-06 00:00:00 1.2511 1.2511
19 2023-11-03 00:00:00 1.2426 1.2426
20 2023-11-02 00:00:00 1.2345 1.2345

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034