中欧医疗创新股票型证券投资基金A类(006228)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3919

累计净值:1.3919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛兰 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:43.697亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-02-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

中欧医疗创新股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3919 1.3919
2 2023-11-28 00:00:00 1.4060 1.4060
3 2023-11-27 00:00:00 1.3849 1.3849
4 2023-11-24 00:00:00 1.3871 1.3871
5 2023-11-23 00:00:00 1.4050 1.4050
6 2023-11-22 00:00:00 1.3987 1.3987
7 2023-11-21 00:00:00 1.4272 1.4272
8 2023-11-20 00:00:00 1.4304 1.4304
9 2023-11-17 00:00:00 1.4160 1.4160
10 2023-11-16 00:00:00 1.4118 1.4118
11 2023-11-15 00:00:00 1.4480 1.4480
12 2023-11-14 00:00:00 1.4332 1.4332
13 2023-11-13 00:00:00 1.4370 1.4370
14 2023-11-10 00:00:00 1.4494 1.4494
15 2023-11-09 00:00:00 1.4594 1.4594
16 2023-11-08 00:00:00 1.4820 1.4820
17 2023-11-07 00:00:00 1.4692 1.4692
18 2023-11-06 00:00:00 1.4812 1.4812
19 2023-11-03 00:00:00 1.4317 1.4317
20 2023-11-02 00:00:00 1.4231 1.4231

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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