国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类(006231)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9647

累计净值:1.0647 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周德生 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-09-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%

累计净值走势图

国融融君混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9647 1.0647
2 2023-11-28 00:00:00 0.9667 1.0667
3 2023-11-27 00:00:00 0.9727 1.0727
4 2023-11-24 00:00:00 0.9646 1.0646
5 2023-11-23 00:00:00 0.9771 1.0771
6 2023-11-22 00:00:00 0.9736 1.0736
7 2023-11-21 00:00:00 0.9883 1.0883
8 2023-11-20 00:00:00 0.9877 1.0877
9 2023-11-17 00:00:00 0.9889 1.0889
10 2023-11-16 00:00:00 0.9670 1.0670
11 2023-11-15 00:00:00 0.9777 1.0777
12 2023-11-14 00:00:00 0.9836 1.0836
13 2023-11-13 00:00:00 0.9828 1.0828
14 2023-11-10 00:00:00 0.9772 1.0772
15 2023-11-09 00:00:00 0.9762 1.0762
16 2023-11-08 00:00:00 0.9716 1.0716
17 2023-11-07 00:00:00 0.9714 1.0714
18 2023-11-06 00:00:00 0.9459 1.0459
19 2023-11-03 00:00:00 0.9306 1.0306
20 2023-11-02 00:00:00 0.9159 1.0159

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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