华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金(006236)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3815

累计净值:1.3815 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:徐晓杰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.119亿份(2020-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-31

业绩比较基准: 中证服务业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

累计净值走势图

华泰柏瑞现代服务混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-01 1.3815 1.3815
2 2020-03-31 1.3927 1.3927
3 2020-03-30 1.3830 1.3830
4 2020-03-27 1.4017 1.4017
5 2020-03-26 1.3970 1.3970
6 2020-03-25 1.3883 1.3883
7 2020-03-24 1.3529 1.3529
8 2020-03-23 1.3183 1.3183
9 2020-03-20 1.3564 1.3564
10 2020-03-19 1.3224 1.3224
11 2020-03-18 1.3462 1.3462
12 2020-03-17 1.3631 1.3631
13 2020-03-16 1.3647 1.3647
14 2020-03-13 1.4213 1.4213
15 2020-03-12 1.4343 1.4343
16 2020-03-11 1.4730 1.4730
17 2020-03-10 1.4927 1.4927
18 2020-03-09 1.4797 1.4797
19 2020-03-06 1.5190 1.5190
20 2020-03-05 1.5319 1.5319

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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