华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金(006236)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7875

累计净值:1.7875 净值更新日期:2020-07-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.020亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-31

业绩比较基准: 中证服务业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

累计净值走势图

华泰柏瑞现代服务混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-07 00:00:00 1.7875 1.7875
2 2020-07-06 00:00:00 1.8166 1.8166
3 2020-07-03 00:00:00 1.7916 1.7916
4 2020-07-02 00:00:00 1.7652 1.7652
5 2020-07-01 00:00:00 1.7792 1.7792
6 2020-06-30 00:00:00 1.7794 1.7794
7 2020-06-29 00:00:00 1.7505 1.7505
8 2020-06-24 00:00:00 1.7364 1.7364
9 2020-06-23 00:00:00 1.7351 1.7351
10 2020-06-22 00:00:00 1.7026 1.7026
11 2020-06-19 00:00:00 1.7091 1.7091
12 2020-06-18 00:00:00 1.6746 1.6746
13 2020-06-17 00:00:00 1.6802 1.6802
14 2020-06-16 00:00:00 1.6656 1.6656
15 2020-06-15 00:00:00 1.6435 1.6435
16 2020-06-12 00:00:00 1.6451 1.6451
17 2020-06-11 00:00:00 1.6282 1.6282
18 2020-06-10 00:00:00 1.6380 1.6380
19 2020-06-09 00:00:00 1.6293 1.6293
20 2020-06-08 00:00:00 1.6132 1.6132

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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