中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9436

累计净值:1.9436 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,杜伟 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.036亿份(2021-03-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融医疗健康混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.9436 1.9436
2 2021-04-15 1.9597 1.9597
3 2021-04-14 1.9609 1.9609
4 2021-04-13 1.9516 1.9516
5 2021-04-12 1.9468 1.9468
6 2021-04-09 2.0121 2.0121
7 2021-04-08 2.0429 2.0429
8 2021-04-07 1.9925 1.9925
9 2021-04-06 2.0030 2.0030
10 2021-04-02 2.0275 2.0275
11 2021-04-01 2.0226 2.0226
12 2021-03-31 1.9668 1.9668
13 2021-03-30 1.9814 1.9814
14 2021-03-29 1.9248 1.9248
15 2021-03-26 1.9305 1.9305
16 2021-03-25 1.8558 1.8558
17 2021-03-24 1.8330 1.8330
18 2021-03-23 1.8506 1.8506
19 2021-03-22 1.8897 1.8897
20 2021-03-19 1.8787 1.8787

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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