中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9662

累计净值:1.9662 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.061亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融医疗健康混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.9662 1.9662
2 2020-10-22 2.0394 2.0394
3 2020-10-21 2.0714 2.0714
4 2020-10-20 2.0749 2.0749
5 2020-10-19 2.0538 2.0538
6 2020-10-16 2.1069 2.1069
7 2020-10-15 2.0858 2.0858
8 2020-10-14 2.1123 2.1123
9 2020-10-13 2.1003 2.1003
10 2020-10-12 2.0773 2.0773
11 2020-10-09 2.0078 2.0078
12 2020-09-30 1.9658 1.9658
13 2020-09-29 1.9477 1.9477
14 2020-09-28 1.9403 1.9403
15 2020-09-25 1.9842 1.9842
16 2020-09-24 1.9737 1.9737
17 2020-09-23 2.0099 2.0099
18 2020-09-22 1.9363 1.9363
19 2020-09-21 1.9387 1.9387
20 2020-09-18 1.9578 1.9578

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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