中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5750

累计净值:1.5750 净值更新日期:2020-02-27 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.057亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融医疗健康混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-27 1.5750 1.5750
2 2020-02-26 1.5455 1.5455
3 2020-02-25 1.5892 1.5892
4 2020-02-24 1.5695 1.5695
5 2020-02-21 1.5544 1.5544
6 2020-02-20 1.5485 1.5485
7 2020-02-19 1.5305 1.5305
8 2020-02-18 1.5542 1.5542
9 2020-02-17 1.5632 1.5632
10 2020-02-14 1.5331 1.5331
11 2020-02-13 1.5291 1.5291
12 2020-02-12 1.5438 1.5438
13 2020-02-11 1.5245 1.5245
14 2020-02-10 1.5266 1.5266
15 2020-02-07 1.5301 1.5301
16 2020-02-06 1.5525 1.5525
17 2020-02-05 1.5063 1.5063
18 2020-02-04 1.4722 1.4722
19 2020-02-03 1.4276 1.4276
20 2020-01-23 1.4845 1.4845

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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