中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1190

累计净值:2.1190 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融医疗健康混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 2.1190 2.1190
2 2021-01-14 2.1230 2.1230
3 2021-01-13 2.1403 2.1403
4 2021-01-12 2.1747 2.1747
5 2021-01-11 2.1374 2.1374
6 2021-01-08 2.1344 2.1344
7 2021-01-07 2.1268 2.1268
8 2021-01-06 2.1287 2.1287
9 2021-01-05 2.0926 2.0926
10 2021-01-04 2.1043 2.1043
11 2020-12-31 2.1017 2.1017
12 2020-12-30 2.0795 2.0795
13 2020-12-29 2.0461 2.0461
14 2020-12-28 2.0674 2.0674
15 2020-12-25 2.0738 2.0738
16 2020-12-24 2.0318 2.0318
17 2020-12-23 2.0401 2.0401
18 2020-12-22 2.0528 2.0528
19 2020-12-21 2.0907 2.0907
20 2020-12-18 2.0580 2.0580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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