中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3704

累计净值:1.3704 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融医疗健康混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-05 1.3704 1.3704
2 2019-12-04 1.3538 1.3538
3 2019-12-03 1.3446 1.3446
4 2019-12-02 1.3510 1.3510
5 2019-11-29 1.3698 1.3698
6 2019-11-28 1.4062 1.4062
7 2019-11-27 1.3986 1.3986
8 2019-11-26 1.4041 1.4041
9 2019-11-25 1.4038 1.4038
10 2019-11-22 1.4235 1.4235
11 2019-11-21 1.4737 1.4737
12 2019-11-20 1.4857 1.4857
13 2019-11-19 1.4805 1.4805
14 2019-11-18 1.4404 1.4404
15 2019-11-15 1.4352 1.4352
16 2019-11-14 1.4355 1.4355
17 2019-11-13 1.4299 1.4299
18 2019-11-12 1.4200 1.4200
19 2019-11-11 1.4241 1.4241
20 2019-11-08 1.4464 1.4464

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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