序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-04-16 | 1.9436 | 1.9436 |
2 | 2021-04-15 | 1.9597 | 1.9597 |
3 | 2021-04-14 | 1.9609 | 1.9609 |
4 | 2021-04-13 | 1.9516 | 1.9516 |
5 | 2021-04-12 | 1.9468 | 1.9468 |
6 | 2021-04-09 | 2.0121 | 2.0121 |
7 | 2021-04-08 | 2.0429 | 2.0429 |
8 | 2021-04-07 | 1.9925 | 1.9925 |
9 | 2021-04-06 | 2.0030 | 2.0030 |
10 | 2021-04-02 | 2.0275 | 2.0275 |
11 | 2021-04-01 | 2.0226 | 2.0226 |
12 | 2021-03-31 | 1.9668 | 1.9668 |
13 | 2021-03-30 | 1.9814 | 1.9814 |
14 | 2021-03-29 | 1.9248 | 1.9248 |
15 | 2021-03-26 | 1.9305 | 1.9305 |
16 | 2021-03-25 | 1.8558 | 1.8558 |
17 | 2021-03-24 | 1.8330 | 1.8330 |
18 | 2021-03-23 | 1.8506 | 1.8506 |
19 | 2021-03-22 | 1.8897 | 1.8897 |
20 | 2021-03-19 | 1.8787 | 1.8787 |
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