中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7905

累计净值:1.7905 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.042亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融医疗健康混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.7905 1.7905
2 2020-05-26 1.8186 1.8186
3 2020-05-25 1.7914 1.7914
4 2020-05-22 1.7751 1.7751
5 2020-05-21 1.8098 1.8098
6 2020-05-20 1.8063 1.8063
7 2020-05-19 1.8185 1.8185
8 2020-05-18 1.8004 1.8004
9 2020-05-15 1.7663 1.7663
10 2020-05-14 1.7641 1.7641
11 2020-05-13 1.7784 1.7784
12 2020-05-12 1.7438 1.7438
13 2020-05-11 1.7148 1.7148
14 2020-05-08 1.7268 1.7268
15 2020-05-07 1.7203 1.7203
16 2020-05-06 1.7158 1.7158
17 2020-04-30 1.6805 1.6805
18 2020-04-29 1.7066 1.7066
19 2020-04-28 1.7251 1.7251
20 2020-04-27 1.7102 1.7102

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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