中融医疗健康精选混合型证券投资基金C类(006241)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1663

累计净值:2.1663 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

中融医疗健康混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-14 2.1663 2.1663
2 2020-07-13 2.1886 2.1886
3 2020-07-10 2.1299 2.1299
4 2020-07-09 2.0878 2.0878
5 2020-07-08 2.0274 2.0274
6 2020-07-07 2.0276 2.0276
7 2020-07-06 1.9863 1.9863
8 2020-07-03 2.0009 2.0009
9 2020-07-02 1.9838 1.9838
10 2020-07-01 1.9986 1.9986
11 2020-06-30 2.0367 2.0367
12 2020-06-29 1.9945 1.9945
13 2020-06-24 1.9773 1.9773
14 2020-06-23 1.9872 1.9872
15 2020-06-22 1.9507 1.9507
16 2020-06-19 1.9574 1.9574
17 2020-06-18 1.9233 1.9233
18 2020-06-17 1.9581 1.9581
19 2020-06-16 1.9256 1.9256
20 2020-06-15 1.8962 1.8962

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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