国联医疗健康精选混合型证券投资基金C类(006241)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4409

累计净值:1.4409 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜伟 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.374亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

国联医疗健康混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4409 1.4409
2 2023-11-28 00:00:00 1.4415 1.4415
3 2023-11-27 00:00:00 1.4210 1.4210
4 2023-11-24 00:00:00 1.4256 1.4256
5 2023-11-23 00:00:00 1.4350 1.4350
6 2023-11-22 00:00:00 1.4134 1.4134
7 2023-11-21 00:00:00 1.4162 1.4162
8 2023-11-20 00:00:00 1.4233 1.4233
9 2023-11-17 00:00:00 1.4185 1.4185
10 2023-11-16 00:00:00 1.3794 1.3794
11 2023-11-15 00:00:00 1.3929 1.3929
12 2023-11-14 00:00:00 1.3906 1.3906
13 2023-11-13 00:00:00 1.3834 1.3834
14 2023-11-10 00:00:00 1.3958 1.3958
15 2023-11-09 00:00:00 1.3985 1.3985
16 2023-11-08 00:00:00 1.4148 1.4148
17 2023-11-07 00:00:00 1.4088 1.4088
18 2023-11-06 00:00:00 1.4162 1.4162
19 2023-11-03 00:00:00 1.3910 1.3910
20 2023-11-02 00:00:00 1.3993 1.3993

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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