华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006286)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1707

累计净值:1.5647 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-10-10

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

MSCIETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1707 1.5647
2 2023-11-28 00:00:00 1.1792 1.5732
3 2023-11-27 00:00:00 1.1768 1.5708
4 2023-11-24 00:00:00 1.1834 1.5774
5 2023-11-23 00:00:00 1.1914 1.5854
6 2023-11-22 00:00:00 1.1855 1.5795
7 2023-11-21 00:00:00 1.1971 1.5911
8 2023-11-20 00:00:00 1.1961 1.5901
9 2023-11-17 00:00:00 1.1934 1.5874
10 2023-11-16 00:00:00 1.1932 1.5872
11 2023-11-15 00:00:00 1.2037 1.5977
12 2023-11-14 00:00:00 1.1962 1.5902
13 2023-11-13 00:00:00 1.1945 1.5885
14 2023-11-10 00:00:00 1.1947 1.5887
15 2023-11-09 00:00:00 1.2020 1.5960
16 2023-11-08 00:00:00 1.2015 1.5955
17 2023-11-07 00:00:00 1.2036 1.5976
18 2023-11-06 00:00:00 1.2067 1.6007
19 2023-11-03 00:00:00 1.1918 1.5858
20 2023-11-02 00:00:00 1.1820 1.5760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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