华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006289)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1328

累计净值:1.3395 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:许利明 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(1-X)×上证国债指数收益率;X取值范围:2018-2020:50%,2021-2025:50%,2026-2030:50%,2031-2035:45%,2036-2040:26%

累计净值走势图

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1328 1.3395
2 2023-11-24 00:00:00 1.1335 1.3402
3 2023-11-23 00:00:00 1.1430 1.3497
4 2023-11-22 00:00:00 1.1363 1.3430
5 2023-11-21 00:00:00 1.1460 1.3527
6 2023-11-20 00:00:00 1.1502 1.3569
7 2023-11-17 00:00:00 1.1435 1.3502
8 2023-11-16 00:00:00 1.1453 1.3520
9 2023-11-15 00:00:00 1.1532 1.3599
10 2023-11-14 00:00:00 1.1447 1.3514
11 2023-11-13 00:00:00 1.1425 1.3492
12 2023-11-10 00:00:00 1.1376 1.3443
13 2023-11-09 00:00:00 1.1442 1.3509
14 2023-11-08 00:00:00 1.1456 1.3523
15 2023-11-07 00:00:00 1.1471 1.3538
16 2023-11-06 00:00:00 1.1485 1.3552
17 2023-11-03 00:00:00 1.1345 1.3412
18 2023-11-02 00:00:00 1.1245 1.3312
19 2023-11-01 00:00:00 1.1277 1.3344
20 2023-10-31 00:00:00 1.1308 1.3375

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034