万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(006294)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1968

累计净值:1.1968 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.574亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率*80%

累计净值走势图

万家稳健养老目标三年(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.1968 1.1968
2 2021-01-14 1.1967 1.1967
3 2021-01-13 1.2009 1.2009
4 2021-01-12 1.2024 1.2024
5 2021-01-11 1.1955 1.1955
6 2021-01-08 1.1978 1.1978
7 2021-01-07 1.1988 1.1988
8 2021-01-06 1.1933 1.1933
9 2021-01-05 1.1914 1.1914
10 2021-01-04 1.1864 1.1864
11 2020-12-31 1.1819 1.1819
12 2020-12-30 1.1764 1.1764
13 2020-12-29 1.1719 1.1719
14 2020-12-28 1.1732 1.1732
15 2020-12-25 1.1726 1.1726
16 2020-12-24 1.1695 1.1695
17 2020-12-23 1.1705 1.1705
18 2020-12-22 1.1676 1.1676
19 2020-12-21 1.1706 1.1706
20 2020-12-18 1.1666 1.1666

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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