万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006294)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1669

累计净值:1.1669 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.641亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率*80%

累计净值走势图

万家稳健养老目标三年(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1669 1.1669
2 2023-11-24 00:00:00 1.1673 1.1673
3 2023-11-23 00:00:00 1.1701 1.1701
4 2023-11-22 00:00:00 1.1687 1.1687
5 2023-11-21 00:00:00 1.1727 1.1727
6 2023-11-20 00:00:00 1.1733 1.1733
7 2023-11-17 00:00:00 1.1718 1.1718
8 2023-11-16 00:00:00 1.1713 1.1713
9 2023-11-15 00:00:00 1.1736 1.1736
10 2023-11-14 00:00:00 1.1715 1.1715
11 2023-11-13 00:00:00 1.1706 1.1706
12 2023-11-10 00:00:00 1.1701 1.1701
13 2023-11-09 00:00:00 1.1711 1.1711
14 2023-11-08 00:00:00 1.1715 1.1715
15 2023-11-07 00:00:00 1.1717 1.1717
16 2023-11-06 00:00:00 1.1720 1.1720
17 2023-11-03 00:00:00 1.1681 1.1681
18 2023-11-02 00:00:00 1.1648 1.1648
19 2023-11-01 00:00:00 1.1662 1.1662
20 2023-10-31 00:00:00 1.1670 1.1670

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034