工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(006295)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5121

累计净值:1.5121 净值更新日期:2021-04-07 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.653亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X);时间段:成立日-2020/12/31,X:45%;2021/1/1-2023/12/31,X:40%;2024/1/1-2026/12/31,X:35%;2027/1/1-2029/12/31,X:30%;2030/1/1-2032/12/31,X:26%;2033/1/1-2035/12/31,X:23%。

累计净值走势图

工银养老2035累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-07 1.5121 1.5121
2 2021-04-06 1.5222 1.5222
3 2021-04-02 1.5248 1.5248
4 2021-04-01 1.5169 1.5169
5 2021-03-31 1.5031 1.5031
6 2021-03-30 1.5103 1.5103
7 2021-03-29 1.4970 1.4970
8 2021-03-26 1.4945 1.4945
9 2021-03-25 1.4724 1.4724
10 2021-03-24 1.4697 1.4697
11 2021-03-23 1.4801 1.4801
12 2021-03-22 1.4881 1.4881
13 2021-03-19 1.4824 1.4824
14 2021-03-18 1.5027 1.5027
15 2021-03-17 1.4922 1.4922
16 2021-03-16 1.4861 1.4861
17 2021-03-15 1.4791 1.4791
18 2021-03-12 1.5036 1.5036
19 2021-03-11 1.5010 1.5010
20 2021-03-10 1.4793 1.4793

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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