序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-22 | 2.4766 | 2.4766 |
2 | 2021-01-21 | 2.4535 | 2.4535 |
3 | 2021-01-20 | 2.4118 | 2.4118 |
4 | 2021-01-19 | 2.3633 | 2.3633 |
5 | 2021-01-18 | 2.4246 | 2.4246 |
6 | 2021-01-15 | 2.3971 | 2.3971 |
7 | 2021-01-14 | 2.3996 | 2.3996 |
8 | 2021-01-13 | 2.4611 | 2.4611 |
9 | 2021-01-12 | 2.4793 | 2.4793 |
10 | 2021-01-11 | 2.4209 | 2.4209 |
11 | 2021-01-08 | 2.4654 | 2.4654 |
12 | 2021-01-07 | 2.4923 | 2.4923 |
13 | 2021-01-06 | 2.4649 | 2.4649 |
14 | 2021-01-05 | 2.4588 | 2.4588 |
15 | 2021-01-04 | 2.4360 | 2.4360 |
16 | 2020-12-31 | 2.3617 | 2.3617 |
17 | 2020-12-30 | 2.3030 | 2.3030 |
18 | 2020-12-29 | 2.2595 | 2.2595 |
19 | 2020-12-28 | 2.2952 | 2.2952 |
20 | 2020-12-25 | 2.2891 | 2.2891 |
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