中融策略优选混合型证券投资基金C类(006315)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6949

累计净值:1.6949 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.476亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

累计净值走势图

中融策略优选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 1.6949 1.6949
2 2020-06-03 1.7013 1.7013
3 2020-06-02 1.6989 1.6989
4 2020-06-01 1.7324 1.7324
5 2020-05-29 1.6835 1.6835
6 2020-05-28 1.6458 1.6458
7 2020-05-27 1.6450 1.6450
8 2020-05-26 1.6575 1.6575
9 2020-05-25 1.6243 1.6243
10 2020-05-22 1.6142 1.6142
11 2020-05-21 1.6469 1.6469
12 2020-05-20 1.6574 1.6574
13 2020-05-19 1.6823 1.6823
14 2020-05-18 1.6475 1.6475
15 2020-05-15 1.6418 1.6418
16 2020-05-14 1.6328 1.6328
17 2020-05-13 1.6444 1.6444
18 2020-05-12 1.6262 1.6262
19 2020-05-11 1.5877 1.5877
20 2020-05-08 1.5847 1.5847

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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