国联策略优选混合型证券投资基金C类(006315)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2375

累计净值:2.2375 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.563亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

累计净值走势图

国联策略优选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2375 2.2375
2 2023-11-28 00:00:00 2.2374 2.2374
3 2023-11-27 00:00:00 2.2246 2.2246
4 2023-11-24 00:00:00 2.2141 2.2141
5 2023-11-23 00:00:00 2.2423 2.2423
6 2023-11-22 00:00:00 2.2123 2.2123
7 2023-11-21 00:00:00 2.2339 2.2339
8 2023-11-20 00:00:00 2.2513 2.2513
9 2023-11-17 00:00:00 2.2367 2.2367
10 2023-11-16 00:00:00 2.2144 2.2144
11 2023-11-15 00:00:00 2.2355 2.2355
12 2023-11-14 00:00:00 2.2225 2.2225
13 2023-11-13 00:00:00 2.2089 2.2089
14 2023-11-10 00:00:00 2.2095 2.2095
15 2023-11-09 00:00:00 2.2241 2.2241
16 2023-11-08 00:00:00 2.2430 2.2430
17 2023-11-07 00:00:00 2.2418 2.2418
18 2023-11-06 00:00:00 2.2334 2.2334
19 2023-11-03 00:00:00 2.1800 2.1800
20 2023-11-02 00:00:00 2.1544 2.1544

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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