易方达安瑞短债债券型证券投资基金C类(006320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0115

累计净值:1.0455 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.842亿份(2020-01-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

累计净值走势图

易方达安瑞短债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.0115 1.0455
2 2020-02-27 1.0113 1.0453
3 2020-02-26 1.0111 1.0451
4 2020-02-25 1.0110 1.0450
5 2020-02-24 1.0109 1.0449
6 2020-02-21 1.0106 1.0446
7 2020-02-20 1.0105 1.0445
8 2020-02-19 1.0103 1.0443
9 2020-02-18 1.0102 1.0442
10 2020-02-17 1.0102 1.0442
11 2020-02-14 1.0099 1.0439
12 2020-02-13 1.0098 1.0438
13 2020-02-12 1.0096 1.0436
14 2020-02-11 1.0094 1.0434
15 2020-02-10 1.0092 1.0432
16 2020-02-07 1.0090 1.0430
17 2020-02-06 1.0086 1.0426
18 2020-02-05 1.0085 1.0425
19 2020-02-04 1.0083 1.0423
20 2020-02-03 1.0082 1.0422

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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