易方达安瑞短债债券型证券投资基金C类(006320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0122

累计净值:1.0532 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.002亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

累计净值走势图

易方达安瑞短债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.0122 1.0532
2 2020-05-25 1.0124 1.0534
3 2020-05-22 1.0123 1.0533
4 2020-05-21 1.0122 1.0532
5 2020-05-20 1.0122 1.0532
6 2020-05-19 1.0122 1.0532
7 2020-05-18 1.0122 1.0532
8 2020-05-15 1.0120 1.0530
9 2020-05-14 1.0119 1.0529
10 2020-05-13 1.0119 1.0529
11 2020-05-12 1.0118 1.0528
12 2020-05-11 1.0118 1.0528
13 2020-05-08 1.0118 1.0528
14 2020-05-07 1.0119 1.0529
15 2020-05-06 1.0119 1.0529
16 2020-04-30 1.0116 1.0526
17 2020-04-29 1.0115 1.0525
18 2020-04-28 1.0115 1.0525
19 2020-04-27 1.0114 1.0524
20 2020-04-24 1.0112 1.0522

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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