易方达安瑞短债债券型证券投资基金C类(006320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0019

累计净值:1.0359 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.707亿份(2019-10-24) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

累计净值走势图

易方达安瑞短债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.0019 1.0359
2 2019-12-12 1.0019 1.0359
3 2019-12-11 1.0018 1.0358
4 2019-12-10 1.0017 1.0357
5 2019-12-09 1.0016 1.0356
6 2019-12-06 1.0014 1.0354
7 2019-12-05 1.0014 1.0354
8 2019-12-04 1.0082 1.0352
9 2019-12-03 1.0081 1.0351
10 2019-12-02 1.0080 1.0350
11 2019-11-29 1.0078 1.0348
12 2019-11-28 1.0077 1.0347
13 2019-11-27 1.0076 1.0346
14 2019-11-26 1.0075 1.0345
15 2019-11-25 1.0074 1.0344
16 2019-11-22 1.0071 1.0341
17 2019-11-21 1.0069 1.0339
18 2019-11-20 1.0068 1.0338
19 2019-11-19 1.0066 1.0336
20 2019-11-18 1.0065 1.0335

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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