易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(人民币)(006327)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0647

累计净值:1.0647 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.142亿份(2020-03-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

累计净值走势图

易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.0647 1.0647
2 2020-04-02 1.0741 1.0741
3 2020-04-01 1.0624 1.0624
4 2020-03-31 1.0825 1.0825
5 2020-03-30 1.0598 1.0598
6 2020-03-27 1.0617 1.0617
7 2020-03-26 1.0878 1.0878
8 2020-03-25 1.0708 1.0708
9 2020-03-24 1.0529 1.0529
10 2020-03-23 1.0037 1.0037
11 2020-03-20 1.0210 1.0210
12 2020-03-19 0.9915 0.9915
13 2020-03-18 0.9758 0.9758
14 2020-03-17 1.0115 1.0115
15 2020-03-16 0.9829 0.9829
16 2020-03-13 1.0555 1.0555
17 2020-03-12 1.0311 1.0311
18 2020-03-11 1.0878 1.0878
19 2020-03-10 1.1095 1.1095
20 2020-03-09 1.0785 1.0785

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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