易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(人民币)(006328)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7488

累计净值:0.7488 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,范冰,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:26.784亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

累计净值走势图

易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.7488 0.7488
2 2023-11-27 00:00:00 0.7465 0.7465
3 2023-11-24 00:00:00 0.7461 0.7461
4 2023-11-23 00:00:00 0.7576 0.7576
5 2023-11-22 00:00:00 0.7494 0.7494
6 2023-11-21 00:00:00 0.7486 0.7486
7 2023-11-20 00:00:00 0.7512 0.7512
8 2023-11-17 00:00:00 0.7337 0.7337
9 2023-11-16 00:00:00 0.7584 0.7584
10 2023-11-15 00:00:00 0.7664 0.7664
11 2023-11-14 00:00:00 0.7347 0.7347
12 2023-11-13 00:00:00 0.7413 0.7413
13 2023-11-10 00:00:00 0.7299 0.7299
14 2023-11-09 00:00:00 0.7433 0.7433
15 2023-11-08 00:00:00 0.7460 0.7460
16 2023-11-07 00:00:00 0.7477 0.7477
17 2023-11-06 00:00:00 0.7556 0.7556
18 2023-11-03 00:00:00 0.7358 0.7358
19 2023-11-02 00:00:00 0.7117 0.7117
20 2023-11-01 00:00:00 0.7069 0.7069

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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