易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元)(006329)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1078

累计净值:0.1078 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,范冰,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:103.601亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

累计净值走势图

易方达海外互联网50ETF联接A(美元)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.1078 0.1078
2 2023-11-27 00:00:00 0.1075 0.1075
3 2023-11-24 00:00:00 0.1074 0.1074
4 2023-11-23 00:00:00 0.1090 0.1090
5 2023-11-22 00:00:00 0.1077 0.1077
6 2023-11-21 00:00:00 0.1074 0.1074
7 2023-11-20 00:00:00 0.1075 0.1075
8 2023-11-17 00:00:00 0.1048 0.1048
9 2023-11-16 00:00:00 0.1083 0.1083
10 2023-11-15 00:00:00 0.1094 0.1094
11 2023-11-14 00:00:00 0.1049 0.1049
12 2023-11-13 00:00:00 0.1058 0.1058
13 2023-11-10 00:00:00 0.1042 0.1042
14 2023-11-09 00:00:00 0.1061 0.1061
15 2023-11-08 00:00:00 0.1065 0.1065
16 2023-11-07 00:00:00 0.1067 0.1067
17 2023-11-06 00:00:00 0.1078 0.1078
18 2023-11-03 00:00:00 0.1050 0.1050
19 2023-11-02 00:00:00 0.1015 0.1015
20 2023-11-01 00:00:00 0.1009 0.1009

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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