景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金(006345)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:1.1460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘彦春 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.655亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%(经汇率调整后)+中证综合债券指数收益率*30%

累计净值走势图

景顺集英成长两年定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1460 1.1460
2 2023-11-28 00:00:00 1.1595 1.1595
3 2023-11-27 00:00:00 1.1627 1.1627
4 2023-11-24 00:00:00 1.1723 1.1723
5 2023-11-23 00:00:00 1.1840 1.1840
6 2023-11-22 00:00:00 1.1837 1.1837
7 2023-11-21 00:00:00 1.1935 1.1935
8 2023-11-20 00:00:00 1.1851 1.1851
9 2023-11-17 00:00:00 1.1743 1.1743
10 2023-11-16 00:00:00 1.1848 1.1848
11 2023-11-15 00:00:00 1.1993 1.1993
12 2023-11-14 00:00:00 1.1786 1.1786
13 2023-11-13 00:00:00 1.1818 1.1818
14 2023-11-10 00:00:00 1.1889 1.1889
15 2023-11-09 00:00:00 1.2020 1.2020
16 2023-11-08 00:00:00 1.2076 1.2076
17 2023-11-07 00:00:00 1.2036 1.2036
18 2023-11-06 00:00:00 1.2152 1.2152
19 2023-11-03 00:00:00 1.1983 1.1983
20 2023-11-02 00:00:00 1.1820 1.1820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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