安信量化优选股票型发起式证券投资基金A类(006346)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6133

累计净值:1.6133 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.109亿份(2020-04-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-03

业绩比较基准: 中证500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

累计净值走势图

安信量化优选股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.6133 1.6133
2 2020-06-04 1.6180 1.6180
3 2020-06-03 1.6143 1.6143
4 2020-06-02 1.6094 1.6094
5 2020-06-01 1.6045 1.6045
6 2020-05-29 1.5618 1.5618
7 2020-05-28 1.5522 1.5522
8 2020-05-27 1.5587 1.5587
9 2020-05-26 1.5692 1.5692
10 2020-05-25 1.5400 1.5400
11 2020-05-22 1.5332 1.5332
12 2020-05-21 1.5572 1.5572
13 2020-05-20 1.5660 1.5660
14 2020-05-19 1.5815 1.5815
15 2020-05-18 1.5672 1.5672
16 2020-05-15 1.5655 1.5655
17 2020-05-14 1.5632 1.5632
18 2020-05-13 1.5780 1.5780
19 2020-05-12 1.5646 1.5646
20 2020-05-11 1.5631 1.5631

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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