国融稳融债券型证券投资基金C类(006357)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0076

累计净值:1.0076 净值更新日期:2020-06-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.101亿份(2020-04-21 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

累计净值走势图

国融稳融债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-12 00:00:00 1.0076 1.0076
2 2020-06-11 00:00:00 1.0177 1.0177
3 2020-06-10 00:00:00 1.0188 1.0188
4 2020-06-09 00:00:00 1.0200 1.0200
5 2020-06-08 00:00:00 1.0210 1.0210
6 2020-06-05 00:00:00 1.0243 1.0243
7 2020-06-04 00:00:00 1.0261 1.0261
8 2020-06-03 00:00:00 1.0276 1.0276
9 2020-06-02 00:00:00 1.0297 1.0297
10 2020-06-01 00:00:00 1.0312 1.0312
11 2020-05-29 00:00:00 1.0331 1.0331
12 2020-05-28 00:00:00 1.0331 1.0331
13 2020-05-27 00:00:00 1.0278 1.0278
14 2020-05-26 00:00:00 1.0283 1.0283
15 2020-05-25 00:00:00 1.0289 1.0289
16 2020-05-22 00:00:00 1.0296 1.0296
17 2020-05-21 00:00:00 1.0353 1.0353
18 2020-05-20 00:00:00 1.0350 1.0350
19 2020-05-19 00:00:00 1.0400 1.0400
20 2020-05-18 00:00:00 1.0359 1.0359

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034