长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金A类(006371)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3832

累计净值:1.3832 净值更新日期:2020-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇,林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.683亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

累计净值走势图

长安鑫盈混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-26 1.3832 1.3832
2 2020-02-25 1.4811 1.4811
3 2020-02-24 1.4584 1.4584
4 2020-02-21 1.4337 1.4337
5 2020-02-20 1.3986 1.3986
6 2020-02-19 1.3641 1.3641
7 2020-02-18 1.4055 1.4055
8 2020-02-17 1.3834 1.3834
9 2020-02-14 1.3433 1.3433
10 2020-02-13 1.3604 1.3604
11 2020-02-12 1.3876 1.3876
12 2020-02-11 1.3675 1.3675
13 2020-02-10 1.3829 1.3829
14 2020-02-07 1.3709 1.3709
15 2020-02-06 1.3775 1.3775
16 2020-02-05 1.3206 1.3206
17 2020-02-04 1.2803 1.2803
18 2020-02-03 1.1889 1.1889
19 2020-01-23 1.2684 1.2684
20 2020-01-22 1.2975 1.2975

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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