恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006381)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3707

累计净值:1.3707 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:QDII
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.107亿份(2020-08-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。其中,经人民币汇率调整的标的指数为人民币/港币汇率×恒生指数,人民币活期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构人民币活期存款基准利率。

累计净值走势图

华夏恒生ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.3707 1.3707
2 2020-09-10 1.3595 1.3595
3 2020-09-09 1.3694 1.3694
4 2020-09-08 1.3759 1.3759
5 2020-09-07 1.3750 1.3750
6 2020-09-04 1.3800 1.3800
7 2020-09-03 1.3957 1.3957
8 2020-09-02 1.4052 1.4052
9 2020-09-01 1.4097 1.4097
10 2020-08-31 1.4102 1.4102
11 2020-08-28 1.4282 1.4282
12 2020-08-27 1.4198 1.4198
13 2020-08-26 1.4331 1.4331
14 2020-08-25 1.4351 1.4351
15 2020-08-24 1.4386 1.4386
16 2020-08-21 1.4138 1.4138
17 2020-08-20 1.3992 1.3992
18 2020-08-19 1.4183 1.4183
19 2020-08-18 1.4314 1.4314
20 2020-08-17 1.4307 1.4307

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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