宝盈安泰短债债券型证券投资基金A类(006387)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1425

累计净值:1.1745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋,卢贤海 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中证短债指数收益率×80%+活期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

宝盈安泰短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1425 1.1745
2 2023-11-28 00:00:00 1.1425 1.1745
3 2023-11-27 00:00:00 1.1425 1.1745
4 2023-11-24 00:00:00 1.1425 1.1745
5 2023-11-23 00:00:00 1.1426 1.1746
6 2023-11-22 00:00:00 1.1427 1.1747
7 2023-11-21 00:00:00 1.1427 1.1747
8 2023-11-20 00:00:00 1.1427 1.1747
9 2023-11-17 00:00:00 1.1425 1.1745
10 2023-11-16 00:00:00 1.1423 1.1743
11 2023-11-15 00:00:00 1.1423 1.1743
12 2023-11-14 00:00:00 1.1422 1.1742
13 2023-11-13 00:00:00 1.1416 1.1736
14 2023-11-10 00:00:00 1.1413 1.1733
15 2023-11-09 00:00:00 1.1413 1.1733
16 2023-11-08 00:00:00 1.1411 1.1731
17 2023-11-07 00:00:00 1.1410 1.1730
18 2023-11-06 00:00:00 1.1409 1.1729
19 2023-11-03 00:00:00 1.1396 1.1716
20 2023-11-02 00:00:00 1.1395 1.1715

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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