华富恒盛纯债债券型证券投资基金A类(006405)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0251

累计净值:1.0751 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:开放式基金
基金经理:倪莉莎,陶祺 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.555亿份(2021-07-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

华富恒盛纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-23 1.0251 1.0751
2 2021-07-22 1.0246 1.0746
3 2021-07-21 1.0247 1.0747
4 2021-07-20 1.0238 1.0738
5 2021-07-19 1.0226 1.0726
6 2021-07-16 1.0224 1.0724
7 2021-07-15 1.0223 1.0723
8 2021-07-14 1.0224 1.0724
9 2021-07-13 1.0221 1.0721
10 2021-07-12 1.0220 1.0720
11 2021-07-09 1.0217 1.0717
12 2021-07-08 1.0218 1.0718
13 2021-07-07 1.0213 1.0713
14 2021-07-06 1.0214 1.0714
15 2021-07-05 1.0213 1.0713
16 2021-07-02 1.0211 1.0711
17 2021-07-01 1.0210 1.0710
18 2021-06-30 1.0209 1.0709
19 2021-06-29 1.0207 1.0707
20 2021-06-28 1.0206 1.0706

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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