华富恒盛纯债债券型证券投资基金C类(006406)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0945

累计净值:1.1145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪莉莎 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.934亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

华富恒盛纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0945 1.1145
2 2023-11-28 00:00:00 1.0945 1.1145
3 2023-11-27 00:00:00 1.0945 1.1145
4 2023-11-24 00:00:00 1.0945 1.1145
5 2023-11-23 00:00:00 1.0946 1.1146
6 2023-11-22 00:00:00 1.0947 1.1147
7 2023-11-21 00:00:00 1.0947 1.1147
8 2023-11-20 00:00:00 1.0946 1.1146
9 2023-11-17 00:00:00 1.0943 1.1143
10 2023-11-16 00:00:00 1.0941 1.1141
11 2023-11-15 00:00:00 1.0940 1.1140
12 2023-11-14 00:00:00 1.0938 1.1138
13 2023-11-13 00:00:00 1.0937 1.1137
14 2023-11-10 00:00:00 1.0933 1.1133
15 2023-11-09 00:00:00 1.0931 1.1131
16 2023-11-08 00:00:00 1.0928 1.1128
17 2023-11-07 00:00:00 1.0926 1.1126
18 2023-11-06 00:00:00 1.0924 1.1124
19 2023-11-03 00:00:00 1.0920 1.1120
20 2023-11-02 00:00:00 1.0917 1.1117

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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