方正富邦丰利债券型证券投资基金A类(006416)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1716

累计净值:1.1716 净值更新日期:2021-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.075亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦丰利债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-08 1.1716 1.1716
2 2021-03-05 1.1793 1.1793
3 2021-03-04 1.1845 1.1845
4 2021-03-03 1.1948 1.1948
5 2021-03-02 1.1901 1.1901
6 2021-03-01 1.1938 1.1938
7 2021-02-26 1.1876 1.1876
8 2021-02-25 1.1960 1.1960
9 2021-02-24 1.1957 1.1957
10 2021-02-23 1.2047 1.2047
11 2021-02-22 1.2059 1.2059
12 2021-02-19 1.2124 1.2124
13 2021-02-18 1.2156 1.2156
14 2021-02-10 1.2179 1.2179
15 2021-02-09 1.2084 1.2084
16 2021-02-08 1.1984 1.1984
17 2021-02-05 1.1919 1.1919
18 2021-02-04 1.1896 1.1896
19 2021-02-03 1.1939 1.1939
20 2021-02-02 1.1960 1.1960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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