方正富邦丰利债券型证券投资基金A类(006416)

管理费: 0.400% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0097

累计净值:1.1147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛伟松 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦丰利债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0097 1.1147
2 2023-11-28 00:00:00 1.0102 1.1152
3 2023-11-27 00:00:00 1.0100 1.1150
4 2023-11-24 00:00:00 1.0621 1.1151
5 2023-11-23 00:00:00 1.0622 1.1152
6 2023-11-22 00:00:00 1.0625 1.1155
7 2023-11-21 00:00:00 1.0634 1.1164
8 2023-11-20 00:00:00 1.0630 1.1160
9 2023-11-17 00:00:00 1.0622 1.1152
10 2023-11-16 00:00:00 1.0618 1.1148
11 2023-11-15 00:00:00 1.0618 1.1148
12 2023-11-14 00:00:00 1.0608 1.1138
13 2023-11-13 00:00:00 1.0600 1.1130
14 2023-11-10 00:00:00 1.0596 1.1126
15 2023-11-09 00:00:00 1.0595 1.1125
16 2023-11-08 00:00:00 1.0593 1.1123
17 2023-11-07 00:00:00 1.0594 1.1124
18 2023-11-06 00:00:00 1.0594 1.1124
19 2023-11-03 00:00:00 1.0580 1.1110
20 2023-11-02 00:00:00 1.0572 1.1102

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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