嘉合磐稳纯债债券型证投资基金A类(006422)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0497

累计净值:1.1477 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.981亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

嘉合磐稳纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-29 00:00:00 1.0495 1.1475
2 2022-09-28 00:00:00 1.0495 1.1475
3 2022-09-27 00:00:00 1.0496 1.1476
4 2022-09-26 00:00:00 1.0496 1.1476
5 2022-09-23 00:00:00 1.0499 1.1479
6 2022-09-22 00:00:00 1.0499 1.1479
7 2022-09-21 00:00:00 1.0498 1.1478
8 2022-09-20 00:00:00 1.0496 1.1476
9 2022-09-19 00:00:00 1.0495 1.1475
10 2022-09-16 00:00:00 1.0495 1.1475
11 2022-09-15 00:00:00 1.0496 1.1476
12 2022-09-14 00:00:00 1.0495 1.1475
13 2022-09-13 00:00:00 1.0495 1.1475
14 2022-09-09 00:00:00 1.0494 1.1474
15 2022-09-08 00:00:00 1.0494 1.1474
16 2022-09-07 00:00:00 1.0493 1.1473
17 2022-09-06 00:00:00 1.0492 1.1472
18 2022-09-05 00:00:00 1.0490 1.1470
19 2022-09-02 00:00:00 1.0484 1.1464
20 2022-09-01 00:00:00 1.0481 1.1461

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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