嘉合磐稳纯债债券型证投资基金C类(006423)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0824

累计净值:1.1704 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

嘉合磐稳纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0824 1.1704
2 2023-11-28 00:00:00 1.0825 1.1705
3 2023-11-27 00:00:00 1.0822 1.1702
4 2023-11-24 00:00:00 1.0821 1.1701
5 2023-11-23 00:00:00 1.0818 1.1698
6 2023-11-22 00:00:00 1.0819 1.1699
7 2023-11-21 00:00:00 1.0818 1.1698
8 2023-11-20 00:00:00 1.0818 1.1698
9 2023-11-17 00:00:00 1.0821 1.1701
10 2023-11-16 00:00:00 1.0817 1.1697
11 2023-11-15 00:00:00 1.0812 1.1692
12 2023-11-14 00:00:00 1.0806 1.1686
13 2023-11-13 00:00:00 1.0804 1.1684
14 2023-11-10 00:00:00 1.0800 1.1680
15 2023-11-09 00:00:00 1.0788 1.1668
16 2023-11-08 00:00:00 1.0788 1.1668
17 2023-11-07 00:00:00 1.0786 1.1666
18 2023-11-06 00:00:00 1.0786 1.1666
19 2023-11-03 00:00:00 1.0785 1.1665
20 2023-11-02 00:00:00 1.0784 1.1664

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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