招商添悦纯债债券型证券投资基金A类(006427)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0212

累计净值:1.0995 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.958亿份(2020-10-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

招商添悦纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.0212 1.0995
2 2021-01-18 1.0210 1.0993
3 2021-01-15 1.0218 1.1001
4 2021-01-14 1.0229 1.1012
5 2021-01-13 1.0227 1.1010
6 2021-01-12 1.0220 1.1003
7 2021-01-11 1.0215 1.0998
8 2021-01-08 1.0216 1.0999
9 2021-01-07 1.0219 1.1002
10 2021-01-06 1.0214 1.0997
11 2021-01-05 1.0210 1.0993
12 2021-01-04 1.0200 1.0983
13 2020-12-31 1.0211 1.0994
14 2020-12-30 1.0208 1.0991
15 2020-12-29 1.0198 1.0981
16 2020-12-28 1.0193 1.0976
17 2020-12-25 1.0187 1.0970
18 2020-12-24 1.0180 1.0963
19 2020-12-23 1.0185 1.0968
20 2020-12-22 1.0185 1.0968

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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