招商添悦纯债债券型证券投资基金A类(006427)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0303

累计净值:1.0884 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.957亿份(2020-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

招商添悦纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.0303 1.0884
2 2020-06-04 1.0315 1.0896
3 2020-06-03 1.0333 1.0914
4 2020-06-02 1.0347 1.0928
5 2020-06-01 1.0392 1.0973
6 2020-05-29 1.0390 1.0971
7 2020-05-28 1.0390 1.0971
8 2020-05-27 1.0388 1.0969
9 2020-05-26 1.0410 1.0991
10 2020-05-25 1.0439 1.1020
11 2020-05-22 1.0454 1.1035
12 2020-05-21 1.0441 1.1022
13 2020-05-20 1.0444 1.1025
14 2020-05-19 1.0452 1.1033
15 2020-05-18 1.0459 1.1040
16 2020-05-15 1.0469 1.1050
17 2020-05-14 1.0458 1.1039
18 2020-05-13 1.0453 1.1034
19 2020-05-12 1.0447 1.1028
20 2020-05-11 1.0445 1.1026

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034