华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)A类人民币(006445)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4358

累计净值:1.4358 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郑鹏 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-02-12

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+(美国10年期国债收益率+1.5%)*70%

累计净值走势图

华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.4358 1.4358
2 2023-11-27 00:00:00 1.4362 1.4362
3 2023-11-24 00:00:00 1.4391 1.4391
4 2023-11-23 00:00:00 1.4367 1.4367
5 2023-11-22 00:00:00 1.4369 1.4369
6 2023-11-21 00:00:00 1.4423 1.4423
7 2023-11-20 00:00:00 1.4456 1.4456
8 2023-11-17 00:00:00 1.4432 1.4432
9 2023-11-16 00:00:00 1.4407 1.4407
10 2023-11-15 00:00:00 1.4364 1.4364
11 2023-11-14 00:00:00 1.4308 1.4308
12 2023-11-13 00:00:00 1.4124 1.4124
13 2023-11-10 00:00:00 1.4108 1.4108
14 2023-11-09 00:00:00 1.4051 1.4051
15 2023-11-08 00:00:00 1.4125 1.4125
16 2023-11-07 00:00:00 1.4195 1.4195
17 2023-11-06 00:00:00 1.4218 1.4218
18 2023-11-03 00:00:00 1.4324 1.4324
19 2023-11-02 00:00:00 1.4221 1.4221
20 2023-11-01 00:00:00 1.3956 1.3956

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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