嘉实稳联纯债债券型证券投资基金(006468)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0522

累计净值:1.1240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.541亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实稳联纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0522 1.1240
2 2023-11-28 00:00:00 1.0522 1.1240
3 2023-11-27 00:00:00 1.0523 1.1241
4 2023-11-24 00:00:00 1.0522 1.1240
5 2023-11-23 00:00:00 1.0524 1.1242
6 2023-11-22 00:00:00 1.0528 1.1246
7 2023-11-21 00:00:00 1.0531 1.1249
8 2023-11-20 00:00:00 1.0530 1.1248
9 2023-11-17 00:00:00 1.0529 1.1247
10 2023-11-16 00:00:00 1.0527 1.1245
11 2023-11-15 00:00:00 1.0527 1.1245
12 2023-11-14 00:00:00 1.0524 1.1242
13 2023-11-13 00:00:00 1.0522 1.1240
14 2023-11-10 00:00:00 1.0515 1.1233
15 2023-11-09 00:00:00 1.0512 1.1230
16 2023-11-08 00:00:00 1.0514 1.1232
17 2023-11-07 00:00:00 1.0512 1.1230
18 2023-11-06 00:00:00 1.0511 1.1229
19 2023-11-03 00:00:00 1.0506 1.1224
20 2023-11-02 00:00:00 1.0504 1.1222

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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