华润元大润鑫债券型证券投资基金C类(006471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5644

累计净值:1.8632 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.134亿份(2020-04-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

华润元大润鑫债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.5644 1.8632
2 2020-07-09 1.5646 1.8634
3 2020-07-08 1.5670 1.8658
4 2020-07-07 1.5681 1.8669
5 2020-07-06 1.5689 1.8677
6 2020-07-03 1.5708 1.8696
7 2020-07-02 1.5710 1.8698
8 2020-07-01 1.5706 1.8694
9 2020-06-30 1.5706 1.8694
10 2020-06-29 1.5701 1.8689
11 2020-06-24 1.5684 1.8672
12 2020-06-23 1.6119 1.8654
13 2020-06-22 1.6126 1.8661
14 2020-06-19 1.6140 1.8675
15 2020-06-18 1.6145 1.8680
16 2020-06-17 1.6139 1.8674
17 2020-06-16 1.6155 1.8690
18 2020-06-15 1.6167 1.8702
19 2020-06-12 1.6163 1.8698
20 2020-06-11 1.6157 1.8692

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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