华润元大润鑫债券型证券投资基金C类(006471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0940

累计净值:1.9625 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹华龙,金兴健 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.614亿份(2023-10-19 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

华润元大润鑫债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0940 1.9625
2 2023-11-28 00:00:00 1.0941 1.9626
3 2023-11-27 00:00:00 1.0940 1.9625
4 2023-11-24 00:00:00 1.0942 1.9627
5 2023-11-23 00:00:00 1.0942 1.9627
6 2023-11-22 00:00:00 1.0946 1.9631
7 2023-11-21 00:00:00 1.0949 1.9634
8 2023-11-20 00:00:00 1.0951 1.9636
9 2023-11-17 00:00:00 1.0952 1.9637
10 2023-11-16 00:00:00 1.0951 1.9636
11 2023-11-15 00:00:00 1.1466 1.9635
12 2023-11-14 00:00:00 1.1462 1.9631
13 2023-11-13 00:00:00 1.1462 1.9631
14 2023-11-10 00:00:00 1.1458 1.9627
15 2023-11-09 00:00:00 1.1455 1.9624
16 2023-11-08 00:00:00 1.1455 1.9624
17 2023-11-07 00:00:00 1.1455 1.9624
18 2023-11-06 00:00:00 1.1458 1.9627
19 2023-11-03 00:00:00 1.1458 1.9627
20 2023-11-02 00:00:00 1.1459 1.9628

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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