中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金A类(006498)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0179 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:田钊,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.028亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中科沃土沃盛纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-01 1.0120 1.0179
2 2021-11-30 1.0122 1.0181
3 2021-11-29 1.0123 1.0182
4 2021-11-26 1.0121 1.0180
5 2021-11-25 1.0116 1.0175
6 2021-11-24 1.0113 1.0172
7 2021-11-23 1.0110 1.0169
8 2021-11-22 1.0109 1.0168
9 2021-11-19 1.0105 1.0164
10 2021-11-18 1.0106 1.0165
11 2021-11-17 1.0104 1.0163
12 2021-11-16 1.0104 1.0163
13 2021-11-15 1.0103 1.0162
14 2021-11-12 1.0099 1.0158
15 2021-11-11 1.0098 1.0157
16 2021-11-10 1.0099 1.0158
17 2021-11-09 1.0100 1.0159
18 2021-11-08 1.0100 1.0159
19 2021-11-05 1.0099 1.0158
20 2021-11-04 1.0093 1.0152

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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