中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金A类(006498)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9785

累计净值:0.9785 净值更新日期:2020-09-23 基金类型:开放式基金
基金经理:田钊 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中科沃土沃盛纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-23 0.9785 0.9785
2 2020-09-22 0.9783 0.9783
3 2020-09-21 0.9783 0.9783
4 2020-09-18 0.9782 0.9782
5 2020-09-17 0.9782 0.9782
6 2020-09-16 0.9782 0.9782
7 2020-09-15 0.9780 0.9780
8 2020-09-14 0.9779 0.9779
9 2020-09-11 0.9778 0.9778
10 2020-09-10 0.9779 0.9779
11 2020-09-09 0.9777 0.9777
12 2020-09-08 0.9776 0.9776
13 2020-09-07 0.9775 0.9775
14 2020-09-04 0.9776 0.9776
15 2020-09-03 0.9776 0.9776
16 2020-09-02 0.9777 0.9777
17 2020-09-01 0.9778 0.9778
18 2020-08-31 0.9777 0.9777
19 2020-08-28 0.9775 0.9775
20 2020-08-27 0.9775 0.9775

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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