中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金A类(006498)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0173

累计净值:1.0299 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.216亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中科沃土沃盛纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-01 00:00:00 1.0173 1.0299
2 2022-06-30 00:00:00 1.0173 1.0299
3 2022-06-29 00:00:00 1.0173 1.0299
4 2022-06-28 00:00:00 1.0173 1.0299
5 2022-06-27 00:00:00 1.0173 1.0299
6 2022-06-24 00:00:00 1.0173 1.0299
7 2022-06-23 00:00:00 1.0173 1.0299
8 2022-06-22 00:00:00 1.0173 1.0299
9 2022-06-21 00:00:00 1.0173 1.0299
10 2022-06-20 00:00:00 1.0172 1.0298
11 2022-06-17 00:00:00 1.0172 1.0298
12 2022-06-16 00:00:00 1.0172 1.0298
13 2022-06-15 00:00:00 1.0171 1.0297
14 2022-06-14 00:00:00 1.0172 1.0298
15 2022-06-13 00:00:00 1.0173 1.0299
16 2022-06-10 00:00:00 1.0173 1.0299
17 2022-06-09 00:00:00 1.0171 1.0297
18 2022-06-08 00:00:00 1.0168 1.0294
19 2022-06-07 00:00:00 1.0168 1.0294
20 2022-06-06 00:00:00 1.0165 1.0291

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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