中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金A类(006529)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0161

累计净值:1.3285 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

累计净值走势图

中欧匠心两年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0161 1.3285
2 2023-11-28 00:00:00 1.0217 1.3341
3 2023-11-27 00:00:00 1.0226 1.3350
4 2023-11-24 00:00:00 1.0197 1.3321
5 2023-11-23 00:00:00 1.0273 1.3397
6 2023-11-22 00:00:00 1.0214 1.3338
7 2023-11-21 00:00:00 1.0268 1.3392
8 2023-11-20 00:00:00 1.0293 1.3417
9 2023-11-17 00:00:00 1.0190 1.3314
10 2023-11-16 00:00:00 1.0210 1.3334
11 2023-11-15 00:00:00 1.0269 1.3393
12 2023-11-14 00:00:00 1.0187 1.3311
13 2023-11-13 00:00:00 1.0190 1.3314
14 2023-11-10 00:00:00 1.0177 1.3301
15 2023-11-09 00:00:00 1.0211 1.3335
16 2023-11-08 00:00:00 1.0214 1.3338
17 2023-11-07 00:00:00 1.0255 1.3379
18 2023-11-06 00:00:00 1.0307 1.3431
19 2023-11-03 00:00:00 1.0224 1.3348
20 2023-11-02 00:00:00 1.0147 1.3271

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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