东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4252

累计净值:1.4252 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.024亿份(2020-01-17) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

累计净值走势图

东海核心价值累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.4252 1.4252
2 2020-02-19 1.3940 1.3940
3 2020-02-18 1.4300 1.4300
4 2020-02-17 1.4221 1.4221
5 2020-02-14 1.3877 1.3877
6 2020-02-13 1.3951 1.3951
7 2020-02-12 1.3899 1.3899
8 2020-02-11 1.3782 1.3782
9 2020-02-10 1.3839 1.3839
10 2020-02-07 1.3857 1.3857
11 2020-02-06 1.3686 1.3686
12 2020-02-05 1.3071 1.3071
13 2020-02-04 1.2704 1.2704
14 2020-02-03 1.1977 1.1977
15 2020-01-23 1.2503 1.2503
16 2020-01-22 1.2772 1.2772
17 2020-01-21 1.2674 1.2674
18 2020-01-20 1.2735 1.2735
19 2020-01-17 1.2385 1.2385
20 2020-01-16 1.2410 1.2410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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