东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7575

累计净值:1.7575 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2020-07-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

累计净值走势图

东海核心价值累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.7575 1.7575
2 2020-08-06 1.7873 1.7873
3 2020-08-05 1.8269 1.8269
4 2020-08-04 1.8120 1.8120
5 2020-08-03 1.8478 1.8478
6 2020-07-31 1.8248 1.8248
7 2020-07-30 1.7738 1.7738
8 2020-07-29 1.7693 1.7693
9 2020-07-28 1.7087 1.7087
10 2020-07-27 1.6579 1.6579
11 2020-07-24 1.6446 1.6446
12 2020-07-23 1.7408 1.7408
13 2020-07-22 1.7301 1.7301
14 2020-07-21 1.7175 1.7175
15 2020-07-20 1.7028 1.7028
16 2020-07-17 1.7032 1.7032
17 2020-07-16 1.6715 1.6715
18 2020-07-15 1.7859 1.7859
19 2020-07-14 1.8029 1.8029
20 2020-07-13 1.8277 1.8277

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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