东海核心价值精选混合型证券投资基金(006538)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2385

累计净值:1.2385 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.024亿份(2020-01-17) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

累计净值走势图

东海核心价值累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.2385 1.2385
2 2020-01-16 1.2410 1.2410
3 2020-01-15 1.2392 1.2392
4 2020-01-14 1.2560 1.2560
5 2020-01-13 1.2544 1.2544
6 2020-01-10 1.2293 1.2293
7 2020-01-09 1.2311 1.2311
8 2020-01-08 1.2178 1.2178
9 2020-01-07 1.2221 1.2221
10 2020-01-06 1.2098 1.2098
11 2020-01-03 1.1852 1.1852
12 2020-01-02 1.1791 1.1791
13 2019-12-31 1.1634 1.1634
14 2019-12-30 1.1708 1.1708
15 2019-12-27 1.1571 1.1571
16 2019-12-26 1.1724 1.1724
17 2019-12-25 1.1782 1.1782
18 2019-12-24 1.1599 1.1599
19 2019-12-23 1.1212 1.1212
20 2019-12-20 1.1327 1.1327

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034