建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006581)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0179

累计净值:1.1646 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:姜华,王志鹏,刘琛 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.655亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.0179 1.1646
2 2023-11-24 00:00:00 1.0172 1.1639
3 2023-11-23 00:00:00 1.0204 1.1671
4 2023-11-22 00:00:00 1.0182 1.1649
5 2023-11-21 00:00:00 1.0238 1.1705
6 2023-11-20 00:00:00 1.0261 1.1728
7 2023-11-17 00:00:00 1.0243 1.1710
8 2023-11-16 00:00:00 1.0234 1.1701
9 2023-11-15 00:00:00 1.0274 1.1741
10 2023-11-14 00:00:00 1.0252 1.1719
11 2023-11-13 00:00:00 1.0232 1.1699
12 2023-11-10 00:00:00 1.0228 1.1695
13 2023-11-09 00:00:00 1.0244 1.1711
14 2023-11-08 00:00:00 1.0259 1.1726
15 2023-11-07 00:00:00 1.0254 1.1721
16 2023-11-06 00:00:00 1.0253 1.1720
17 2023-11-03 00:00:00 1.0185 1.1652
18 2023-11-02 00:00:00 1.0137 1.1604
19 2023-11-01 00:00:00 1.0154 1.1621
20 2023-10-31 00:00:00 1.0157 1.1624

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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